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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 832.00 | 24 221.00 | 20 611.00 | 44 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 478.00 | 20 312.00 | 17 166.00 | 37 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 207.00 | 46 630.00 | 69 577.00 | 116 207.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 935.00 | 46 630.00 | 85 306.00 | 131 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 130.00 | | | -43 130.00 |
DL TOTAL (I) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 191.00 | | 626 191.00 | 626 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 191.00 | | 626 191.00 | 626 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 019.00 | | | 647 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 148.00 | | | 690 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 130.00 | | | -43 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 995.00 | | 10 211.00 | 120 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 116 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 798.00 | | 8 511.00 | 73 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 1 700.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 853.00 | 7 777.00 | | 38 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | 7 777.00 | | 36 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072.00 | 5 272.00 | 4 800.00 | 10 072.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
ST Autres comptes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |