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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 10 106.00 | 12 747.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 49 841.00 | 61 450.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 510.00 | 38 912.00 | 129 598.00 | 168 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 030.00 | 73 271.00 | 80 759.00 | 154 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 722.00 | 172 129.00 | 284 593.00 | 456 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 438 116.00 | | 438 116.00 | 438 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 409.00 | | 492 409.00 | 492 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 131.00 | 172 129.00 | 777 001.00 | 949 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DH Report à nouveau | 36 866.00 | 30 163.00 | | 36 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 546.00 | 6 703.00 | | 124 546.00 |
DL TOTAL (I) | 194 379.00 | 69 833.00 | | 194 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 357.00 | 114 009.00 | | 9 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 437.00 | 248 675.00 | | 476 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 8 429.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 490.00 | 26 770.00 | | 80 490.00 |
EA Autres dettes | | 155 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 622.00 | 553 434.00 | | 582 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 001.00 | 623 266.00 | | 777 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 185.00 | 304 759.00 | | 106 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 223.00 | | 55 231.00 | 420 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 456 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 433 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 331.00 | | 55 231.00 | 397 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 764.00 | 53 098.00 | 18 732.00 | 137 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 1 270.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 928.00 | 51 828.00 | 18 732.00 | 128 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |