| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 13 716.00 | 9 136.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 68 025.00 | 43 265.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 749.00 | 124 093.00 | 30 656.00 | 154 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 012.00 | 117 929.00 | 73 083.00 | 191 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 506.00 | 323 763.00 | 156 742.00 | 480 506.00 |
BT Marchandises | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BZ Autres créances | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
CF Disponibilités | 1 034 645.00 | | 1 034 645.00 | 1 034 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 348.00 | | 1 192 348.00 | 1 192 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 853.00 | 323 763.00 | 1 349 090.00 | 1 672 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 967.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 631.00 | 155 907.00 | | 259 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 739.00 | 103 757.00 | | 78 739.00 |
DL TOTAL (I) | 371 370.00 | 292 631.00 | | 371 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 579.00 | 550 398.00 | | 517 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | 68 437.00 | | 73 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 64 238.00 | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | 39 988.00 | 36 453.00 | | 39 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 720.00 | 736 859.00 | | 977 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 090.00 | 1 029 490.00 | | 1 349 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 141.00 | 186 461.00 | | 160 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 051.00 | | 29 594.00 | 503 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 140.00 | 480 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 140.00 | 457 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 597.00 | | 29 594.00 | 479 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 272.00 | 86 631.00 | 52 140.00 | 289 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 646.00 | 1 070.00 | | 12 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 626.00 | 85 561.00 | 52 140.00 | 276 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 117.00 | 140 515.00 | 603.00 | 141 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 141.00 | 160 141.00 | 300 000.00 | 460 141.00 |