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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 14 731.00 | 8 121.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 72 353.00 | 38 937.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 880.00 | 125 350.00 | 13 529.00 | 138 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 780.00 | 129 850.00 | 59 930.00 | 189 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 404.00 | 342 285.00 | 146 119.00 | 488 404.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BZ Autres créances | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CF Disponibilités | 1 298 857.00 | | 1 298 857.00 | 1 298 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 673.00 | | 1 487 673.00 | 1 487 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 077.00 | 342 285.00 | 1 633 792.00 | 1 976 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 480.00 | 30 000.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 290.00 | 259 631.00 | | 38 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 440.00 | 78 739.00 | | 189 440.00 |
DL TOTAL (I) | 246 210.00 | 371 370.00 | | 246 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 933.00 | 17 333.00 | | 331 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 064.00 | 517 579.00 | | 598 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 73 081.00 | | 56 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 332.00 | 29 739.00 | | 50 332.00 |
EA Autres dettes | 50 813.00 | 39 988.00 | | 50 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 582.00 | 977 720.00 | | 1 387 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 792.00 | 1 349 090.00 | | 1 633 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 660.00 | 160 141.00 | | 256 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 933.00 | | | 331 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 506.00 | | 32 757.00 | 480 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 858.00 | 488 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 858.00 | 439 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 051.00 | | 7 757.00 | 457 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 25 000.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 763.00 | 43 350.00 | 24 828.00 | 323 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 716.00 | 1 015.00 | | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 047.00 | 42 335.00 | 24 828.00 | 310 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
UX Autres créances clients | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 340.00 | 256 660.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 933.00 | 331 933.00 | | 331 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 630.00 | 173 027.00 | 25 603.00 | 198 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 518.00 | 532 858.00 | 256 660.00 | 789 518.00 |