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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 11 376.00 | 11 476.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 56 069.00 | 55 221.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 115.00 | 66 855.00 | 121 260.00 | 188 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 254.00 | 85 725.00 | 78 528.00 | 164 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 551.00 | 220 025.00 | 266 526.00 | 486 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 603 964.00 | | 603 964.00 | 603 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 545.00 | | 659 545.00 | 659 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 096.00 | 220 025.00 | 926 071.00 | 1 146 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DH Report à nouveau | 161 412.00 | 36 866.00 | | 161 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 495.00 | 124 546.00 | | 124 495.00 |
DL TOTAL (I) | 318 874.00 | 194 379.00 | | 318 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 9 357.00 | | 9 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 300.00 | 476 437.00 | | 473 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 16 339.00 | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 169.00 | 80 490.00 | | 89 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 198.00 | 582 622.00 | | 607 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 071.00 | 777 001.00 | | 926 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 897.00 | 106 185.00 | | 133 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 722.00 | | 62 558.00 | 456 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 729.00 | 486 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 729.00 | 463 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 830.00 | | 62 558.00 | 433 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 129.00 | 65 473.00 | 17 577.00 | 172 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 1 270.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 024.00 | 64 203.00 | 17 577.00 | 162 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VP Divers | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 621.00 | 55 581.00 | 40.00 | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |