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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 61 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 295 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 112 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 714.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721.00 | 29 002.00 | | 46 721.00 |
DL TOTAL (I) | 110 121.00 | 92 402.00 | | 110 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 262.00 | 296 275.00 | | 316 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 203.00 | 41 942.00 | | 42 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 22 726.00 | | 39 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 116.00 | 35 531.00 | | 32 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 593.00 | 396 474.00 | | 433 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 714.00 | 488 876.00 | | 543 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 105.00 | 135 520.00 | | 164 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 859.00 | | 39 889.00 | 414 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 309.00 | | 39 889.00 | 311 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 432.00 | 25 241.00 | | 134 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 432.00 | 25 241.00 | | 134 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 262.00 | 46 775.00 | 160 204.00 | 316 262.00 |
VI Groupe et associés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 593.00 | 164 105.00 | 160 204.00 | 433 593.00 |