| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 59 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 267 754.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 146 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 713 226.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 726.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 878.00 | 78 717.00 | | 122 878.00 |
DL TOTAL (I) | 271 335.00 | 148 457.00 | | 271 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 728.00 | 510 979.00 | | 325 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 694.00 | 41 528.00 | | 18 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | 45 717.00 | | 26 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 819.00 | 76 037.00 | | 58 819.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 891.00 | 691 938.00 | | 441 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 226.00 | 840 395.00 | | 713 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 861.00 | 447 495.00 | | 257 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 475.00 | | 30 919.00 | 486 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 749.00 | | 30 919.00 | 383 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 595.00 | 30 045.00 | | 219 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 595.00 | 30 045.00 | | 219 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 728.00 | 141 698.00 | 137 906.00 | 325 728.00 |
VI Groupe et associés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 891.00 | 257 861.00 | 137 906.00 | 441 891.00 |