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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 76 359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 281 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 132 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 261 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 556.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 726.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | 46 721.00 | | 46 867.00 |
DL TOTAL (I) | 116 607.00 | 110 121.00 | | 116 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 861.00 | 316 262.00 | | 341 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | 42 203.00 | | 19 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 39 555.00 | | 28 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 32 116.00 | | 36 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 949.00 | 433 593.00 | | 426 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 556.00 | 543 714.00 | | 543 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 964.00 | 164 105.00 | | 148 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 748.00 | | 41 951.00 | 454 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 197.00 | 3 006.00 | 470 495.00 | 23 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 2 182.00 | 367 769.00 | 23 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 198.00 | | 41 951.00 | 351 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 673.00 | 31 246.00 | 2 141.00 | 159 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 673.00 | 31 246.00 | 2 141.00 | 159 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 861.00 | 63 876.00 | 192 505.00 | 341 861.00 |
VI Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 949.00 | 148 964.00 | 192 505.00 | 426 949.00 |