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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 68 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 880.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 133 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 419 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 840 395.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 726.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 717.00 | 46 867.00 | | 78 717.00 |
DL TOTAL (I) | 148 457.00 | 116 607.00 | | 148 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 979.00 | 341 861.00 | | 510 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 528.00 | 19 996.00 | | 41 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 28 550.00 | | 45 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 037.00 | 36 542.00 | | 76 037.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 938.00 | 426 949.00 | | 691 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 395.00 | 543 556.00 | | 840 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 495.00 | 148 964.00 | | 447 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 495.00 | | 15 980.00 | 470 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 769.00 | | 15 980.00 | 367 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 778.00 | 30 817.00 | | 188 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 778.00 | 30 817.00 | | 188 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 979.00 | 67 213.00 | 173 153.00 | 310 979.00 |
VI Groupe et associés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 261.00 | 447 495.00 | 173 153.00 | 691 261.00 |