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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 969 827.00 | 21 406.00 | 948 420.00 | 969 827.00 |
AP Constructions | 1 101 601.00 | 28 732.00 | 1 072 868.00 | 1 101 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854 085.00 | 178 917.00 | 5 675 169.00 | 5 854 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 839.00 | | 574 839.00 | 574 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 352.00 | 229 056.00 | 8 271 296.00 | 8 500 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 260.00 | | 576 260.00 | 576 260.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 782.00 | | 580 782.00 | 580 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 134.00 | 229 056.00 | 8 852 078.00 | 9 081 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 666.00 | -39 603.00 | | -60 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | -21 063.00 | | 14 155.00 |
DK Provisions réglementées | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
DL TOTAL (I) | 207 468.00 | -50 666.00 | | 207 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006 369.00 | 1 468 996.00 | | 8 006 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 134 648.00 | | 30 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 079.00 | 820 924.00 | | 600 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 609.00 | 2 424 774.00 | | 8 644 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 078.00 | 2 374 108.00 | | 8 852 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 260.00 | | 576 260.00 | 576 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 260.00 | | 576 260.00 | 576 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 979.00 | | | -243 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 661.00 | | | 577 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 506.00 | 21 063.00 | | 563 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | -21 063.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 910.00 | | 7 925 513.00 | 2 093 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 519 071.00 | | 8 500 352.00 | 1 519 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 071.00 | | 8 500 352.00 | 1 519 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 910.00 | | 7 925 513.00 | 2 093 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229 056.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 243 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 079.00 | 600 079.00 | | 600 079.00 |
UX Autres créances clients | 576 260.00 | 576 260.00 | | 576 260.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 006 369.00 | 8 006 369.00 | | 8 006 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 167.00 | 580 167.00 | | 580 167.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644 609.00 | 8 644 609.00 | | 8 644 609.00 |