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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 001 830.00 | 54 801.00 | 947 029.00 | 1 001 830.00 |
AP Constructions | 1 199 192.00 | 88 692.00 | 1 110 500.00 | 1 199 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409 695.00 | 499 402.00 | 5 910 293.00 | 6 409 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 824.00 | | 771 824.00 | 771 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 382 541.00 | 642 894.00 | 8 739 646.00 | 9 382 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
BZ Autres créances | 501 231.00 | | 501 231.00 | 501 231.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 337.00 | | 645 337.00 | 645 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 877.00 | 642 894.00 | 9 384 983.00 | 10 027 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 511.00 | -60 666.00 | | -46 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 376.00 | 14 155.00 | | -24 376.00 |
DK Provisions réglementées | 597 009.00 | 243 979.00 | | 597 009.00 |
DL TOTAL (I) | 536 122.00 | 207 468.00 | | 536 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 000.00 | 8 006 369.00 | | 8 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | 30 551.00 | | 102 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 7 405.00 | | 34 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 105.00 | 600 079.00 | | 112 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 860.00 | 8 644 609.00 | | 8 848 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 983.00 | 8 852 078.00 | | 9 384 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 169.00 | | 1 024 169.00 | 1 024 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 169.00 | | 1 024 169.00 | 1 024 169.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 839.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 030.00 | 243 979.00 | | 353 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 030.00 | 243 979.00 | | 353 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 030.00 | -243 979.00 | | -353 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 375.00 | 577 661.00 | | 1 024 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 751.00 | 563 506.00 | | 1 048 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 376.00 | 14 155.00 | | -24 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 352.00 | | 1 437 417.00 | 8 500 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 228.00 | | 9 382 541.00 | 555 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 228.00 | | 9 382 541.00 | 555 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500 352.00 | | 1 437 417.00 | 8 500 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 555 228.00 | | | 555 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 056.00 | 413 839.00 | | 229 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 056.00 | 413 839.00 | | 229 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 979.00 | 353 030.00 | 597 009.00 | 243 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 979.00 | 353 030.00 | 597 009.00 | 243 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
UX Autres créances clients | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VC Groupe et associés | 487 603.00 | 487 603.00 | | 487 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 600 000.00 | 573 333.00 | 2 293 333.00 | 8 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 228.00 | 645 228.00 | | 645 228.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 860.00 | 822 194.00 | 2 293 333.00 | 8 848 860.00 |