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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 126.00 | 3 132.00 | 1 093 994.00 | 1 097 126.00 |
AN Terrains | 1 511 398.00 | 123 243.00 | 1 388 155.00 | 1 511 398.00 |
AP Constructions | 5 120 530.00 | 225 673.00 | 4 894 856.00 | 5 120 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009 881.00 | 1 183 202.00 | 14 826 679.00 | 16 009 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 742 867.00 | 1 535 251.00 | 22 207 616.00 | 23 742 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 696.00 | | 637 696.00 | 637 696.00 |
BZ Autres créances | 2 034 166.00 | | 2 034 166.00 | 2 034 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 990.00 | | 2 673 990.00 | 2 673 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 416 857.00 | 1 535 251.00 | 24 881 606.00 | 26 416 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 829.00 | -70 887.00 | | -137 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 931.00 | -66 942.00 | | -108 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 844.00 | 875 528.00 | | 1 135 844.00 |
DL TOTAL (I) | 899 085.00 | 747 700.00 | | 899 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 553 660.00 | | | 1 553 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 267 127.00 | 22 826 667.00 | | 21 267 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 178.00 | 1 737 034.00 | | 193 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 993.00 | 31 499.00 | | 45 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 647.00 | 153 436.00 | | 247 647.00 |
EA Autres dettes | 674 918.00 | | | 674 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 982 522.00 | 24 748 636.00 | | 23 982 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 881 606.00 | 25 496 335.00 | | 24 881 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 504.00 | | 1 284 504.00 | 1 284 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 504.00 | | 1 284 504.00 | 1 284 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 316.00 | 278 519.00 | | 260 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 316.00 | 278 519.00 | | 260 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 316.00 | -278 519.00 | | -260 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 504.00 | 983 184.00 | | 1 284 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 435.00 | 1 050 126.00 | | 1 393 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 931.00 | -66 942.00 | | -108 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 817 714.00 | | 19 022 275.00 | 19 817 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 097 122.00 | | 23 742 867.00 | 15 097 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 097 122.00 | | 22 645 741.00 | 15 097 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817 714.00 | | 17 925 149.00 | 19 817 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 097 122.00 | | | 15 097 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 032.00 | 477 219.00 | | 1 058 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 032.00 | 474 087.00 | | 1 058 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 875 528.00 | 260 316.00 | 1 135 844.00 | 875 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 528.00 | 260 316.00 | 1 135 844.00 | 875 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 553 660.00 | 1 553 660.00 | | 1 553 660.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 267 127.00 | 1 560 460.00 | 6 240 000.00 | 21 267 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 178.00 | 193 178.00 | | 193 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 647.00 | 247 647.00 | | 247 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 918.00 | 674 918.00 | | 674 918.00 |
UX Autres créances clients | 637 696.00 | 637 696.00 | | 637 696.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 448.00 | 2 013 448.00 | | 2 013 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133 333.00 | | | 2 133 333.00 |
VP Divers | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 881.00 | 2 673 881.00 | | 2 673 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 982 522.00 | 4 275 855.00 | 6 240 000.00 | 23 982 522.00 |