| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 005 065.00 | 88 295.00 | 916 769.00 | 1 005 065.00 |
AP Constructions | 1 203 988.00 | 148 842.00 | 1 055 146.00 | 1 203 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 760.00 | 820 894.00 | 5 611 866.00 | 6 432 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 175 900.00 | | 11 175 900.00 | 11 175 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 817 714.00 | 1 058 032.00 | 18 759 682.00 | 19 817 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
BZ Autres créances | 6 627 005.00 | | 6 627 005.00 | 6 627 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 653.00 | | 6 736 653.00 | 6 736 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 554 367.00 | 1 058 032.00 | 25 496 335.00 | 26 554 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 887.00 | -46 511.00 | | -70 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 942.00 | -24 376.00 | | -66 942.00 |
DK Provisions réglementées | 875 528.00 | 597 009.00 | | 875 528.00 |
DL TOTAL (I) | 747 700.00 | 536 122.00 | | 747 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 826 667.00 | 8 600 000.00 | | 22 826 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 034.00 | 102 107.00 | | 1 737 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 499.00 | 34 649.00 | | 31 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 436.00 | 112 105.00 | | 153 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 748 636.00 | 8 848 860.00 | | 24 748 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 496 335.00 | 9 384 983.00 | | 25 496 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 184.00 | | 983 184.00 | 983 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 184.00 | | 983 184.00 | 983 184.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 519.00 | 353 030.00 | | 278 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 519.00 | 353 030.00 | | 278 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 519.00 | -353 030.00 | | -278 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 184.00 | 1 024 375.00 | | 983 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 126.00 | 1 048 751.00 | | 1 050 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 942.00 | -24 376.00 | | -66 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 382 541.00 | | 10 466 270.00 | 9 382 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 097.00 | | 19 817 714.00 | 31 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | | 19 817 714.00 | 31 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382 541.00 | | 10 466 270.00 | 9 382 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 894.00 | 415 137.00 | | 642 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 894.00 | 415 137.00 | | 642 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 597 009.00 | 278 519.00 | 875 528.00 | 597 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 009.00 | 278 519.00 | 875 528.00 | 597 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 034.00 | 1 737 034.00 | | 1 737 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 436.00 | 153 436.00 | | 153 436.00 |
UX Autres créances clients | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
VB T. V. A. | 346 329.00 | 346 329.00 | | 346 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 280 170.00 | 6 280 170.00 | | 6 280 170.00 |
VI Groupe et associés | 22 826 667.00 | 15 373 333.00 | 2 293 333.00 | 22 826 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 653.00 | 6 736 653.00 | | 6 736 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 748 636.00 | 17 295 302.00 | 2 293 333.00 | 24 748 636.00 |