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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 003.00 | 77 176.00 | 98 827.00 | 176 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 888.00 | 77 176.00 | 666 711.00 | 743 888.00 |
BT Marchandises | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 241 031.00 | | 241 031.00 | 241 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 277.00 | | 501 277.00 | 501 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 166.00 | 77 176.00 | 1 167 989.00 | 1 245 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
DL TOTAL (I) | 573 724.00 | | | 573 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 264.00 | | | 594 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 989.00 | | | 1 167 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 995.00 | | | 487 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 130.00 | | 20 479.00 | 730 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 506.00 | 34 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 743 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 189 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 352.00 | | 20 479.00 | 172 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 757.00 | 20 475.00 | 3 056.00 | 59 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 757.00 | 20 475.00 | 3 056.00 | 59 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 657.00 | 261 657.00 | | 261 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
UX Autres créances clients | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 827.00 | 95 809.00 | 82 017.00 | 177 827.00 |
VI Groupe et associés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 230.00 | 113 959.00 | 34 271.00 | 148 230.00 |
VW T.V.A. | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 013.00 | 487 995.00 | 82 017.00 | 570 013.00 |