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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 943.00 | 23 337.00 | 16 605.00 | 39 943.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 022.00 | 108 243.00 | 106 778.00 | 215 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 042.00 | 131 581.00 | 679 461.00 | 811 042.00 |
BT Marchandises | 194 789.00 | | 194 789.00 | 194 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 906.00 | 11 586.00 | 109 320.00 | 120 906.00 |
BZ Autres créances | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 150 962.00 | | 150 962.00 | 150 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 029.00 | 11 586.00 | 564 442.00 | 576 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 071.00 | 143 167.00 | 1 243 903.00 | 1 387 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DL TOTAL (I) | 696 234.00 | | | 696 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
EA Autres dettes | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 669.00 | | | 547 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 903.00 | | | 1 243 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 824.00 | | | 488 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 414.00 | | 627.00 | 810 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 943.00 | | | 559 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 407.00 | | 614.00 | 214 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 064.00 | | 12.00 | 36 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 593.00 | 36 987.00 | | 94 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 13 314.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 571.00 | 23 672.00 | | 84 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
UX Autres créances clients | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VB T. V. A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 209.00 | 45 365.00 | 58 844.00 | 104 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 354.00 | 225 278.00 | 36 076.00 | 261 354.00 |
VW T.V.A. | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 669.00 | 488 824.00 | 58 844.00 | 547 669.00 |