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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 943.00 | 10 022.00 | 29 920.00 | 39 943.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 407.00 | 84 571.00 | 129 836.00 | 214 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 414.00 | 94 593.00 | 715 821.00 | 810 414.00 |
BT Marchandises | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
BZ Autres créances | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 223 616.00 | | 223 616.00 | 223 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 407.00 | | 529 407.00 | 529 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 822.00 | 94 593.00 | 1 245 228.00 | 1 339 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
DL TOTAL (I) | 665 953.00 | | | 665 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 254.00 | | | 282 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 274.00 | | | 579 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 228.00 | | | 1 245 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 727.00 | | | 497 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 888.00 | | 92 640.00 | 743 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 113.00 | 810 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 113.00 | 214 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 39 943.00 | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 617.00 | | 50 904.00 | 189 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 271.00 | | 1 793.00 | 34 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 176.00 | 29 014.00 | 11 597.00 | 77 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 176.00 | 18 991.00 | 11 597.00 | 77 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 254.00 | 282 254.00 | | 282 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
UX Autres créances clients | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VB T. V. A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 908.00 | 69 698.00 | 54 209.00 | 123 908.00 |
VI Groupe et associés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 684.00 | 151 620.00 | 36 064.00 | 187 684.00 |
VW T.V.A. | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 936.00 | 497 727.00 | 54 209.00 | 551 936.00 |