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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 943.00 | 36 651.00 | 3 291.00 | 39 943.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 385.00 | 131 628.00 | 86 757.00 | 218 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 433.00 | 168 279.00 | 647 153.00 | 815 433.00 |
BT Marchandises | 292 886.00 | | 292 886.00 | 292 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 433 529.00 | | 433 529.00 | 433 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 361.00 | | 921 361.00 | 921 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 794.00 | 168 279.00 | 1 568 515.00 | 1 736 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 146 234.00 | | | 146 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 702 575.00 | | | 702 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 188.00 | | | 399 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 080.00 | | | 204 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
EA Autres dettes | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 939.00 | | | 865 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 515.00 | | | 1 568 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 996.00 | | | 836 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 042.00 | | 5 409.00 | 811 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 815 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 218 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 943.00 | | | 559 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 022.00 | | 4 381.00 | 215 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 076.00 | | 1 028.00 | 36 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 581.00 | 37 716.00 | 1 018.00 | 131 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 337.00 | 13 314.00 | | 23 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 243.00 | 24 402.00 | 1 018.00 | 108 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
UX Autres créances clients | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 218.00 | 353 275.00 | 28 942.00 | 382 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -278 008.00 | | | -278 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VP Divers | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 049.00 | 189 944.00 | 37 104.00 | 227 049.00 |
VW T.V.A. | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 939.00 | 836 996.00 | 28 942.00 | 865 939.00 |