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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
040 Immobilisations financières | 104 703.00 | 78 000.00 | 26 703.00 | 104 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 285.00 | 78 582.00 | 26 703.00 | 105 285.00 |
072 Créances – Autres | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 258.00 | | 299 258.00 | 299 258.00 |
084 Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 885.00 | | 472 885.00 | 472 885.00 |
110 Total général Actif | 578 170.00 | 78 582.00 | 499 588.00 | 578 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 347.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 154 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 123 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 357.00 | 2 186.00 | | 1 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 220.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | 116.00 | | 77.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 1 650.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 983.00 | 4 173.00 | | 1 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 983.00 | -4 173.00 | | -1 983.00 |
280 Produits financiers | 2 882.00 | 5 580.00 | | 2 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 25 422.00 | 112 553.00 | | 25 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 523.00 | -111 146.00 | | -24 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |