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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 740.00 | 162.00 | 578.00 | 740.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932.00 | 162.00 | 770.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 183 479.00 | 18 800.00 | 164 679.00 | 183 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 197.00 | | 259 197.00 | 259 197.00 |
084 Disponibilités | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 586.00 | 18 800.00 | 471 786.00 | 490 586.00 |
110 Total général Actif | 491 518.00 | 18 962.00 | 472 556.00 | 491 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 964.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 160 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 1 366.00 | 1 358.00 | | 1 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 14.00 | | 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 258.00 | 23 185.00 | | 26 258.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 771.00 | 24 558.00 | | 27 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 634.00 | -24 558.00 | | -27 634.00 |
280 Produits financiers | 2 151.00 | 90 647.00 | | 2 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 9 826.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 800.00 | -24 085.00 | | -43 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932.00 | | | 932.00 |