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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 740.00 | 14.00 | 726.00 | 740.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932.00 | 14.00 | 918.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
084 Disponibilités | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 249.00 | | 502 249.00 | 502 249.00 |
110 Total général Actif | 503 181.00 | 14.00 | 503 166.00 | 503 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 133 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 358.00 | 1 320.00 | | 1 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | | | 14.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 558.00 | 1 320.00 | | 24 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 558.00 | -1 320.00 | | -24 558.00 |
280 Produits financiers | 90 647.00 | 54 772.00 | | 90 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
294 Charges financières | | 6 950.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 085.00 | 46 502.00 | | -24 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 582.00 | | | 100 582.00 |