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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
040 Immobilisations financières | 100 192.00 | 81 000.00 | 19 192.00 | 100 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 774.00 | 81 582.00 | 19 192.00 | 100 774.00 |
072 Créances – Autres | 152 577.00 | | 152 577.00 | 152 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
084 Disponibilités | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 873.00 | | 484 873.00 | 484 873.00 |
110 Total général Actif | 585 647.00 | 81 582.00 | 504 065.00 | 585 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 849.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 110 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 065.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 152 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 320.00 | 1 357.00 | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 149.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 77.00 | | |
262 Autres charges | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 320.00 | 1 983.00 | | 1 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 320.00 | -1 983.00 | | -1 320.00 |
280 Produits financiers | 54 772.00 | 2 882.00 | | 54 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 950.00 | 25 422.00 | | 6 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 502.00 | -24 523.00 | | 46 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |