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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 3 253.00 | 1 365.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 21 106.00 | 12 761.00 | 33 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 313.00 | 24 359.00 | 76 954.00 | 101 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | 1 437.00 | 15 560.00 | 16 997.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 044.00 | 1 437.00 | 45 607.00 | 47 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 357.00 | 25 796.00 | 122 561.00 | 148 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 717.00 | 93 224.00 | | 95 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | 17 493.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 96 971.00 | 111 817.00 | | 96 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 640.00 | 504.00 | | 17 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 7 915.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | 7 525.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 590.00 | 15 944.00 | | 25 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 561.00 | 127 760.00 | | 122 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FG Production vendue services | 28 571.00 | 100 633.00 | 129 205.00 | 28 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 651.00 | 100 633.00 | 134 285.00 | 33 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 350.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -350.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 3 103.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 286.00 | 144 362.00 | | 134 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 131.00 | 126 869.00 | | 134 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | 17 493.00 | | 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | 2 628.00 | | 4 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 763.00 | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 763.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 443.00 | 23 616.00 | 2 827.00 | 26 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |