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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 4 425.00 | 193.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 804.00 | 28 727.00 | 12 078.00 | 40 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 423.00 | 33 152.00 | 75 271.00 | 108 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801.00 | 1 820.00 | 12 981.00 | 14 801.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 077.00 | 1 820.00 | 75 257.00 | 77 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 501.00 | 34 972.00 | 150 529.00 | 185 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 448.00 | 95 871.00 | | 96 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | 20 576.00 | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 106 465.00 | 117 548.00 | | 106 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 191.00 | 21 113.00 | | 19 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 207.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | 26 577.00 | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 064.00 | 50 897.00 | | 44 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 529.00 | 168 444.00 | | 150 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 488.00 | | 203 488.00 | 203 488.00 |
FG Production vendue services | 43 918.00 | 94 210.00 | 138 127.00 | 43 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 406.00 | 94 210.00 | 341 615.00 | 247 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 3 631.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 141.00 | 299 233.00 | | 345 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 223.00 | 278 657.00 | | 336 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 918.00 | 20 576.00 | | 8 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 057.00 | 5 095.00 | | 28 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 5 095.00 | | 28 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | 773.00 | 1 305.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 773.00 | 1 305.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 773.00 | 1 305.00 | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 617.00 | 18 616.00 | 3 000.00 | 21 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |