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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 4 901.00 | 1 080.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 33 254.00 | 10 355.00 | 43 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 633.00 | 38 154.00 | 74 479.00 | 112 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653.00 | 620.00 | 16 032.00 | 16 653.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 878.00 | 620.00 | 144 258.00 | 144 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 511.00 | 38 775.00 | 218 737.00 | 257 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 365.00 | 96 448.00 | | 105 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | 8 918.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 117 005.00 | 106 465.00 | | 117 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | 19 191.00 | | 23 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 589.00 | 7 889.00 | | 17 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 3 485.00 | | 21 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 13 499.00 | | 39 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 732.00 | 44 064.00 | | 101 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 737.00 | 150 529.00 | | 218 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 523.00 | | 201 523.00 | 201 523.00 |
FG Production vendue services | 51 140.00 | 118 368.00 | 169 508.00 | 51 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 663.00 | 118 368.00 | 371 030.00 | 252 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 574.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 539.00 | 345 141.00 | | 372 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 000.00 | 336 223.00 | | 362 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | 8 918.00 | | 10 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 130.00 | 3 570.00 | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 152.00 | 5 002.00 | | 33 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 152.00 | 5 002.00 | | 33 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 255.00 | 1 455.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 255.00 | 1 455.00 | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 542.00 | 33 497.00 | 3 044.00 | 36 542.00 |