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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 4 036.00 | 583.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | 24 021.00 | 8 435.00 | 32 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 963.00 | 28 057.00 | 71 906.00 | 99 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 471.00 | 2 352.00 | 51 119.00 | 53 471.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 890.00 | 2 352.00 | 96 538.00 | 98 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 853.00 | 30 409.00 | 168 444.00 | 198 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 871.00 | 95 717.00 | | 95 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 155.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 117 548.00 | 96 971.00 | | 117 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | 17 640.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 2 489.00 | | 3 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 577.00 | 5 460.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 897.00 | 25 590.00 | | 50 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 444.00 | 122 561.00 | | 168 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
FG Production vendue services | 29 527.00 | 74 958.00 | 104 486.00 | 29 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 265.00 | 74 958.00 | 299 224.00 | 224 265.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 30.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 233.00 | 134 286.00 | | 299 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 657.00 | 134 131.00 | | 278 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | 155.00 | | 20 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | 4 410.00 | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 359.00 | 5 108.00 | 1 411.00 | 24 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 359.00 | 5 108.00 | 1 411.00 | 24 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 699.00 | 57 810.00 | 2 888.00 | 60 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |