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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 1 872.00 | 1 602.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 080.00 | 2 457.00 | 239 622.00 | 242 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 032.00 | 2 457.00 | 327 574.00 | 330 032.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DH Report à nouveau | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 574.00 | | | 327 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 203.00 | | | 325 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 903.00 | | 2 178.00 | 239 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | 2 178.00 | 1 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 020.00 | | | 238 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 575.00 | | 1 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 575.00 | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VP Divers | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 180.00 | 49 160.00 | 20.00 | 49 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |