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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 324.00 | 151.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 510.00 | 5 339.00 | 238 171.00 | 243 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 955.00 | 5 339.00 | 261 616.00 | 266 955.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
DH Report à nouveau | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
DL TOTAL (I) | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 616.00 | | | 261 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 842.00 | | | 251 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 020.00 | | | 238 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905.00 | 1 435.00 | | 3 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 709.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 726.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VI Groupe et associés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VP Divers | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 258.00 | 21 238.00 | 20.00 | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |