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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 1 306.00 | 709.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 2 598.00 | 877.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 510.00 | 3 904.00 | 239 606.00 | 243 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BZ Autres créances | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 460.00 | 3 904.00 | 346 555.00 | 350 460.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DH Report à nouveau | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 218 018.00 | | | 218 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
EA Autres dettes | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 555.00 | | | 346 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 282.00 | | | 340 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 755.00 | | | 325 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 1 430.00 | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 020.00 | | | 238 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 1 447.00 | | 2 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 721.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 726.00 | | 1 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VI Groupe et associés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 369.00 | 70 349.00 | 20.00 | 70 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |