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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 861.00 | 4 841.00 | 238 020.00 | 242 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 085.00 | 4 841.00 | 306 243.00 | 311 085.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
DL TOTAL (I) | 209 816.00 | | | 209 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EA Autres dettes | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 243.00 | | | 306 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 343.00 | | 176 343.00 | 176 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 343.00 | | 176 343.00 | 176 343.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 242 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 2 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 020.00 | | | 238 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 151.00 | 649.00 | 5 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 151.00 | 649.00 | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 512.00 | 53 492.00 | 20.00 | 53 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |