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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 085.00 | 20 559.00 | 23 526.00 | 44 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | 2 605.00 | 15 649.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 721.00 | 23 165.00 | 1 839 556.00 | 1 862 721.00 |
BT Marchandises | 215 689.00 | | 215 689.00 | 215 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
CF Disponibilités | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 308.00 | | 562 308.00 | 562 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 030.00 | 23 165.00 | 2 401 865.00 | 2 425 030.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 706.00 | | | 413 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 136.00 | | | 169 136.00 |
DL TOTAL (I) | 912 842.00 | | | 912 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 323.00 | | | 1 269 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 022.00 | | | 1 489 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 865.00 | | | 2 401 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 987.00 | | | 357 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 713.00 | | 2 008.00 | 1 860 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | | 2 008.00 | 42 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 375.00 | 7 184.00 | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 7 184.00 | | 13 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 010.00 | 1 595.00 | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 1 595.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 1 595.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 587.00 | 137 552.00 | 566 799.00 | 1 268 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 811.00 | 48 556.00 | 18 255.00 | 66 811.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 022.00 | 357 987.00 | 566 799.00 | 1 489 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 433.00 | | | 135 433.00 |