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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 520.00 | 10 000.00 | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 815.00 | 550 537.00 | 128 279.00 | 678 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 178.00 | 291 799.00 | 9 379.00 | 301 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 561.00 | 842 855.00 | 201 706.00 | 1 044 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 491.00 | 5 000.00 | 205 491.00 | 210 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 405.00 | 12 424.00 | 223 981.00 | 236 405.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 280 694.00 | | 280 694.00 | 280 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 180.00 | 17 424.00 | 786 756.00 | 804 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 741.00 | 860 279.00 | 988 462.00 | 1 848 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 975.00 | 403 292.00 | | 429 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 914.00 | 53 363.00 | | 72 914.00 |
DL TOTAL (I) | 722 889.00 | 676 655.00 | | 722 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 154.00 | 85 204.00 | | 54 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 512.00 | 144 745.00 | | 105 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | 71 467.00 | | 82 671.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 19 994.00 | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 573.00 | 321 409.00 | | 265 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 462.00 | 998 064.00 | | 988 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 936.00 | 94 408.00 | 1 611 344.00 | 1 516 936.00 |
FG Production vendue services | 23 707.00 | 690.00 | 24 397.00 | 23 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 644.00 | 95 098.00 | 1 635 742.00 | 1 540 644.00 |
FM Production stockée | | | -5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 217.00 | 7 057.00 | | 22 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 831.00 | 1 551 636.00 | | 1 633 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 917.00 | 1 498 273.00 | | 1 560 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 914.00 | 53 363.00 | | 72 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 181.00 | | 22 307.00 | 1 044 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 1 044 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 926.00 | 979 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 613.00 | | 22 307.00 | 979 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 987.00 | 71 795.00 | 21 926.00 | 792 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 467.00 | 71 795.00 | 21 926.00 | 792 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 424.00 | 5 000.00 | | 12 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424.00 | 5 000.00 | | 12 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 298.00 | 223 298.00 | | 223 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 628.00 | 263 628.00 | 54 000.00 | 317 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 573.00 | 265 573.00 | | 265 573.00 |