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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 047.00 | 76 235.00 | 1 812.00 | 78 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 095.00 | 76 235.00 | 11 859.00 | 88 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 714.00 | 1 242.00 | 277 472.00 | 278 714.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 738 664.00 | | 738 664.00 | 738 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 083.00 | 1 242.00 | 1 016 840.00 | 1 018 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 178.00 | 77 477.00 | 1 028 700.00 | 1 106 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 389.00 | | | 466 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
DL TOTAL (I) | 823 743.00 | | | 823 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 958.00 | | | 204 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 701.00 | | | 1 028 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 958.00 | | | 204 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 005.00 | | 1 753 005.00 | 1 753 005.00 |
FG Production vendue services | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 314.00 | | 1 770 314.00 | 1 770 314.00 |
FM Production stockée | | | -48 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 472.00 | | | 1 948 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 119.00 | | | 1 811 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 113.00 | | | 924 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 018.00 | 88 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 498.00 | 78 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 545.00 | | | 859 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 799.00 | 24 987.00 | 240 550.00 | 291 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 799.00 | 24 987.00 | 240 550.00 | 291 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 424.00 | | 11 181.00 | 12 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 424.00 | | 16 181.00 | 17 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 424.00 | | 16 181.00 | 17 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 277 404.00 | 277 404.00 | | 277 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 419.00 | 279 419.00 | | 279 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |