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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
BZ Autres créances | 561 287.00 | | 561 287.00 | 561 287.00 |
CF Disponibilités | 382 245.00 | | 382 245.00 | 382 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 322.00 | | 1 089 322.00 | 1 089 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 370.00 | | 1 099 370.00 | 1 099 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 743.00 | 466 389.00 | | 533 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 328.00 | 137 354.00 | | 226 328.00 |
DL TOTAL (I) | 980 070.00 | 823 743.00 | | 980 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 74.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 552.00 | 144 962.00 | | 74 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 703.00 | 46 942.00 | | 37 703.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 12 980.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 299.00 | 204 958.00 | | 119 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 370.00 | 1 028 701.00 | | 1 099 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 299.00 | 204 958.00 | | 119 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 468.00 | 9 803.00 | 1 357 271.00 | 1 347 468.00 |
FG Production vendue services | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 685.00 | 9 803.00 | 1 360 488.00 | 1 350 685.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 110 859.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 110 859.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 92 753.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 467.00 | 44 308.00 | | 80 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 794.00 | 1 948 472.00 | | 1 375 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 466.00 | 1 811 119.00 | | 1 149 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 328.00 | 137 354.00 | | 226 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 048.00 | 10 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 048.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 557 412.00 | 557 412.00 | | 557 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 077.00 | 707 077.00 | | 707 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
YT Sous‐traitance | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 384.00 | | | 53 384.00 |