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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 107.00 | 437.00 | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 358.00 | 316 917.00 | 36 441.00 | 353 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 466.00 | 277 753.00 | 391 712.00 | 669 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 989.00 | 596 778.00 | 703 211.00 | 1 299 989.00 |
BT Marchandises | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BZ Autres créances | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
CF Disponibilités | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 770.00 | | 271 770.00 | 271 770.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 759.00 | 596 778.00 | 974 981.00 | 1 571 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 741.00 | -298 175.00 | | -169 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 108.00 | 128 434.00 | | 37 108.00 |
DL TOTAL (I) | -112 633.00 | -149 741.00 | | -112 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 841.00 | 270 810.00 | | 190 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 585.00 | 549 558.00 | | 512 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 132.00 | 163 722.00 | | 156 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 580.00 | 257 843.00 | | 219 580.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 24 148.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 614.00 | 1 266 080.00 | | 1 087 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 981.00 | 1 116 339.00 | | 974 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 634.00 | 1 158 303.00 | | 1 046 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 974 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 250.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 250.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -250.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 727.00 | -11 900.00 | | -12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 341.00 | 2 225 191.00 | | 2 070 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 233.00 | 2 096 757.00 | | 2 033 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 108.00 | 128 434.00 | | 37 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 268.00 | | 30 721.00 | 1 269 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 926.00 | | 618.00 | 271 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 136.00 | | 29 688.00 | 993 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | 415.00 | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 350.00 | 82 428.00 | 596 778.00 | 514 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 181.00 | 2 107.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 424.00 | 82 247.00 | 594 671.00 | 512 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 061.00 | 521 061.00 | | 521 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 473.00 | 113 493.00 | 40 980.00 | 154 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
VP Divers | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 580.00 | 219 580.00 | | 219 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 650.00 | 153 325.00 | 4 325.00 | 157 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 614.00 | 1 046 634.00 | 40 980.00 | 1 087 614.00 |