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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 313.00 | 231.00 | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 283.00 | 341 675.00 | 21 608.00 | 363 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 569.00 | 326 625.00 | 343 945.00 | 670 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 017.00 | 670 612.00 | 640 405.00 | 1 311 017.00 |
BT Marchandises | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CF Disponibilités | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 671.00 | | 171 671.00 | 171 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 688.00 | 670 612.00 | 812 076.00 | 1 482 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -132 633.00 | -169 741.00 | | -132 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 907.00 | 37 108.00 | | 11 907.00 |
DL TOTAL (I) | -100 726.00 | -112 633.00 | | -100 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 321.00 | 190 841.00 | | 45 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 219.00 | 512 585.00 | | 504 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 673.00 | 156 132.00 | | 159 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 626.00 | 219 580.00 | | 172 626.00 |
EA Autres dettes | 30 963.00 | 8 476.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 802.00 | 1 087 614.00 | | 912 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 076.00 | 974 981.00 | | 812 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 542.00 | 1 046 634.00 | | 886 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 733 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 185.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 185.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | -185.00 | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -12 727.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 086.00 | 2 070 341.00 | | 1 851 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 179.00 | 2 033 233.00 | | 1 839 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 907.00 | 37 108.00 | | 11 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 148.00 | 5 209.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 989.00 | | 11 028.00 | 1 299 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 544.00 | | | 272 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 824.00 | | 11 028.00 | 1 022 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 778.00 | 73 835.00 | | 596 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 206.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 671.00 | 73 629.00 | | 594 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 183.00 | 535 183.00 | | 535 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 980.00 | 14 720.00 | 26 260.00 | 40 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 216.00 | 75 891.00 | 4 325.00 | 80 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 802.00 | 886 542.00 | 26 260.00 | 912 802.00 |