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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 642.00 | 369 686.00 | 44 956.00 | 414 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 954.00 | 429 188.00 | 295 766.00 | 724 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 119.00 | 801 418.00 | 618 702.00 | 1 420 119.00 |
BT Marchandises | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 326.00 | | 294 326.00 | 294 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 445.00 | 801 418.00 | 913 028.00 | 1 714 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 854.00 | | | -129 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 869.00 | | | 294 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
EA Autres dettes | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 841.00 | | | 874 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 028.00 | | | 913 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 249.00 | | | 403 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 282.00 | | 1 318 282.00 | 1 318 282.00 |
FG Production vendue services | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 505.00 | | 1 347 505.00 | 1 347 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 507.00 | |
GE Autres charges | | | 17 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 058.00 | | | 1 539 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 215.00 | | | 1 404 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 722.00 | | 45 225.00 | 1 404 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 828.00 | 1 420 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 828.00 | 1 139 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 544.00 | | | 272 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 198.00 | | 45 225.00 | 1 124 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 911.00 | 68 506.00 | | 732 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 25.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 392.00 | 68 481.00 | | 730 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 868.00 | 112 977.00 | 169 962.00 | 294 868.00 |
VI Groupe et associés | 306 342.00 | 16 642.00 | | 306 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 560.00 | 85 956.00 | 7 603.00 | 93 560.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 840.00 | 403 249.00 | 169 962.00 | 874 840.00 |