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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 519.00 | 25.00 | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 991.00 | 353 530.00 | 23 461.00 | 376 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 379.00 | 376 862.00 | 340 517.00 | 717 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 722.00 | 732 911.00 | 671 811.00 | 1 404 722.00 |
BT Marchandises | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
CF Disponibilités | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 273.00 | | 237 273.00 | 237 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 995.00 | 732 911.00 | 909 084.00 | 1 641 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 726.00 | -132 633.00 | | -120 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 264.00 | 11 907.00 | | -9 264.00 |
DL TOTAL (I) | -109 990.00 | -100 726.00 | | -109 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 191.00 | 45 321.00 | | 267 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 027.00 | 504 219.00 | | 410 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 340.00 | 159 673.00 | | 133 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 308.00 | 172 626.00 | | 161 308.00 |
EA Autres dettes | 47 208.00 | 30 963.00 | | 47 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 074.00 | 912 802.00 | | 1 019 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 084.00 | 812 076.00 | | 909 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 344.00 | 886 542.00 | | 807 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 4 340.00 | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 3 377.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 3 377.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -3 377.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190.00 | -6 000.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 352.00 | 1 851 086.00 | | 1 316 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 616.00 | 1 839 179.00 | | 1 325 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 264.00 | 11 907.00 | | -9 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707.00 | 3 148.00 | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 017.00 | | 96 187.00 | 1 311 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 1 404 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 124 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 544.00 | | | 272 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 852.00 | | 91 107.00 | 1 033 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 5 080.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 612.00 | 62 320.00 | 21.00 | 670 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 206.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 299.00 | 62 114.00 | 21.00 | 668 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 308.00 | 161 308.00 | | 161 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 234.00 | 457 234.00 | | 457 234.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 487.00 | 54 757.00 | 211 729.00 | 266 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 756.00 | 147 153.00 | 7 603.00 | 154 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 074.00 | 807 344.00 | 211 729.00 | 1 019 074.00 |