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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 2 887.00 | 2 189.00 | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 22 158.00 | 9 464.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 23 875.00 | 42 534.00 | 66 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 999.00 | 48 920.00 | 82 080.00 | 130 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 596.00 | | 223 596.00 | 223 596.00 |
BZ Autres créances | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CF Disponibilités | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 387.00 | | 421 387.00 | 421 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 386.00 | 48 920.00 | 503 467.00 | 552 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 139.00 | 44 525.00 | | 77 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | 32 614.00 | | 40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 126 766.00 | 85 939.00 | | 126 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 779.00 | 32 218.00 | | 18 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 240.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 702.00 | 141 725.00 | | 193 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 127.00 | 113 731.00 | | 159 127.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 3 937.00 | | 4 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 701.00 | 292 690.00 | | 376 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 467.00 | 378 629.00 | | 503 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 701.00 | 276 831.00 | | 376 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 594.00 | | 12 405.00 | 118 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 525.00 | | 11 505.00 | 86 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 993.00 | | 900.00 | 16 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 039.00 | 12 880.00 | | 36 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 269.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | 11 611.00 | | 34 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 223 596.00 | 223 596.00 | | 223 596.00 |
VB T. V. A. | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 779.00 | 18 773.00 | | 18 779.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VP Divers | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 467.00 | 310 574.00 | 17 893.00 | 328 467.00 |
VW T.V.A. | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 701.00 | 376 701.00 | | 376 701.00 |