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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 843.00 | 27 839.00 | 17 004.00 | 44 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 217.00 | 66 286.00 | 145 931.00 | 212 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 202.00 | 99 201.00 | 274 001.00 | 373 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 768.00 | 2 866.00 | 506 902.00 | 509 768.00 |
BZ Autres créances | 209 730.00 | | 209 730.00 | 209 730.00 |
CF Disponibilités | 262 265.00 | | 262 265.00 | 262 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 626.00 | 2 866.00 | 1 028 760.00 | 1 031 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 829.00 | 102 067.00 | 1 302 761.00 | 1 404 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 8 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 068.00 | 149 051.00 | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 175.00 | 38 017.00 | | 45 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
DL TOTAL (I) | 348 262.00 | 195 868.00 | | 348 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 428.00 | 228 764.00 | | 241 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 339.00 | 5 008.00 | | 25 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 728.00 | 250 050.00 | | 358 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 367.00 | 282 383.00 | | 324 367.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 4 775.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 500.00 | 770 981.00 | | 954 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 761.00 | 978 849.00 | | 1 302 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 621.00 | 567 082.00 | | 878 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 959.00 | | 157 347.00 | 304 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 89 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 053.00 | 8 050.00 | 373 202.00 | 81 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 089.00 | | 26 165.00 | -1 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | 550.00 | 257 060.00 | 82 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | 10 000.00 | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 186.00 | | 138 567.00 | 201 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 698.00 | | 8 780.00 | 88 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 226.00 | 26 254.00 | 279.00 | 73 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 150.00 | 26 254.00 | 279.00 | 68 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 2 866.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
UX Autres créances clients | 496 010.00 | 496 010.00 | | 496 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 428.00 | 165 549.00 | 46 557.00 | 241 428.00 |
VI Groupe et associés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VP Divers | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 682.00 | 746 805.00 | 89 878.00 | 836 682.00 |
VW T.V.A. | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 500.00 | 878 621.00 | 46 557.00 | 954 500.00 |