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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 121.00 | 26 132.00 | 8 989.00 | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 922.00 | 42 017.00 | 41 905.00 | 83 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 959.00 | 73 226.00 | 231 734.00 | 304 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 330.00 | | 392 330.00 | 392 330.00 |
BZ Autres créances | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CF Disponibilités | 259 235.00 | | 259 235.00 | 259 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 115.00 | | 747 115.00 | 747 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 074.00 | 73 226.00 | 978 849.00 | 1 052 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 051.00 | 117 966.00 | | 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 017.00 | 31 085.00 | | 38 017.00 |
DL TOTAL (I) | 195 868.00 | 157 851.00 | | 195 868.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 764.00 | 7 679.00 | | 228 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 258.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 050.00 | 240 918.00 | | 250 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 383.00 | 211 092.00 | | 282 383.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 5 151.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 981.00 | 465 098.00 | | 770 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 849.00 | 622 949.00 | | 978 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 377.00 | | 92 978.00 | 146 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -65 604.00 | | 88 698.00 | -65 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -65 604.00 | | 304 958.00 | -65 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 808.00 | | 89 378.00 | 111 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493.00 | | 3 600.00 | 19 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 12 508.00 | | 60 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 920.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 562.00 | 11 587.00 | | 56 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
UX Autres créances clients | 392 330.00 | 392 330.00 | | 392 330.00 |
VB T. V. A. | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 764.00 | 24 865.00 | 203 899.00 | 228 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VP Divers | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 104.00 | 481 506.00 | 88 598.00 | 570 104.00 |
VW T.V.A. | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 981.00 | 567 082.00 | 203 899.00 | 770 981.00 |