| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 4 156.00 | 920.00 | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 121.00 | 24 578.00 | 10 543.00 | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 687.00 | 31 984.00 | 44 703.00 | 76 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 377.00 | 60 718.00 | 85 659.00 | 146 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 748.00 | | 320 748.00 | 320 748.00 |
BZ Autres créances | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
CF Disponibilités | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 290.00 | | 537 290.00 | 537 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 667.00 | 60 718.00 | 622 949.00 | 683 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 966.00 | 77 139.00 | | 117 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | 40 827.00 | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 157 851.00 | 126 766.00 | | 157 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 18 779.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 151.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | 193 702.00 | | 240 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 092.00 | 159 127.00 | | 211 092.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | 4 942.00 | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 098.00 | 376 701.00 | | 465 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 949.00 | 503 467.00 | | 622 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 472.00 | 376 701.00 | | 462 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 999.00 | | 15 377.00 | 130 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 030.00 | | 13 777.00 | 98 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 893.00 | | 1 600.00 | 17 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 920.00 | 11 799.00 | | 48 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 1 269.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 033.00 | 10 530.00 | | 46 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 320 748.00 | 320 748.00 | | 320 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 5 053.00 | 2 626.00 | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 462.00 | 409 968.00 | 19 493.00 | 429 462.00 |
VW T.V.A. | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 098.00 | 462 472.00 | 2 626.00 | 465 098.00 |