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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 827 124.00 | | 827 124.00 | 827 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 124.00 | | 827 124.00 | 827 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
BZ Autres créances | 7 346 102.00 | | 7 346 102.00 | 7 346 102.00 |
CF Disponibilités | 1 971 609.00 | | 1 971 609.00 | 1 971 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 683 912.00 | | 9 683 912.00 | 9 683 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410 118.00 | | 410 118.00 | 410 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 153.00 | | 10 921 153.00 | 10 921 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 268 095.00 | | | 7 268 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 50 741.00 | 222 233.00 | | 50 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 015.00 | -171 491.00 | | -273 015.00 |
DL TOTAL (I) | -222 164.00 | 50 851.00 | | -222 164.00 |
DP Provisions pour risques | 410 118.00 | 104 365.00 | | 410 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 118.00 | 104 365.00 | | 410 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 022.00 | | | 655 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 168.00 | 3 262 450.00 | | 2 261 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 7 304 618.00 | | | 7 304 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 271.00 | 125 073.00 | | 122 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 660.00 | 3 387 523.00 | | 10 344 660.00 |
ED (V) | 388 540.00 | 163 291.00 | | 388 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 153.00 | 3 706 030.00 | | 10 921 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 020.00 | 3 387 523.00 | | 2 385 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 950 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 27 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 172.00 | 4 740 598.00 | | 3 334 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 187.00 | 4 912 089.00 | | 3 607 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 015.00 | -171 491.00 | | -273 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 827 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 827 124.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 365.00 | 410 118.00 | 104 365.00 | 104 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 168.00 | 2 261 168.00 | | 2 261 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 618.00 | | 7 304 618.00 | 7 304 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 124.00 | | 827 124.00 | 827 124.00 |
UX Autres créances clients | 244 541.00 | 244 541.00 | | 244 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 022.00 | | | 655 022.00 |
VP Divers | 7 346 102.00 | 78 007.00 | 7 268 095.00 | 7 346 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539 426.00 | 444 208.00 | 8 095 219.00 | 8 539 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 660.00 | 2 385 020.00 | 7 304 618.00 | 10 344 660.00 |