| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 771 785.00 | | 771 785.00 | 771 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 785.00 | | 771 785.00 | 771 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 383.00 | | 1 931 383.00 | 1 931 383.00 |
BZ Autres créances | 7 051 050.00 | | 7 051 050.00 | 7 051 050.00 |
CF Disponibilités | 206 625.00 | | 206 625.00 | 206 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 252.00 | | 9 278 252.00 | 9 278 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454 440.00 | | 454 440.00 | 454 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 476.00 | | 10 504 476.00 | 10 504 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 781 818.00 | | | 6 781 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -398 816.00 | -222 274.00 | | -398 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 610.00 | -176 542.00 | | 626 610.00 |
DL TOTAL (I) | 227 904.00 | -398 706.00 | | 227 904.00 |
DP Provisions pour risques | 73 405.00 | 525 625.00 | | 73 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 405.00 | 525 625.00 | | 73 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 183.00 | 845 647.00 | | 774 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 298.00 | 1 877 290.00 | | 2 114 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 257.00 | | 9 691.00 |
EA Autres dettes | 6 815 897.00 | 7 445 066.00 | | 6 815 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 642.00 | 124 622.00 | | 89 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 803 712.00 | 10 292 882.00 | | 9 803 712.00 |
ED (V) | 399 455.00 | 561 486.00 | | 399 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 476.00 | 10 981 288.00 | | 10 504 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 632.00 | 2 002 169.00 | | 2 213 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 183.00 | | | 774 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 596 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 596 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 110 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 333.00 | 3 046 383.00 | | 3 338 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 723.00 | 3 222 925.00 | | 2 711 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 610.00 | -176 542.00 | | 626 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 027.00 | | 40 636.00 | 843 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 879.00 | 771 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 879.00 | 771 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 027.00 | | 40 636.00 | 843 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 625.00 | 73 405.00 | 525 625.00 | 525 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 625.00 | 73 405.00 | 525 625.00 | 525 625.00 |
UG ‐ Financières | | 73 405.00 | 525 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 183.00 | | | 774 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 298.00 | 2 114 298.00 | | 2 114 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815 897.00 | | 6 815 897.00 | 6 815 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 785.00 | | 771 785.00 | 771 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 383.00 | 1 931 383.00 | | 1 931 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051 050.00 | 269 232.00 | 6 781 818.00 | 7 051 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 411.00 | 2 289 809.00 | 7 553 602.00 | 9 843 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803 712.00 | 2 213 632.00 | 6 815 897.00 | 9 803 712.00 |