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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 836 180.00 | | 836 180.00 | 836 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 180.00 | | 836 180.00 | 836 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 148.00 | 2 208 115.00 | 1 610 033.00 | 3 818 148.00 |
BZ Autres créances | 7 435 176.00 | | 7 435 176.00 | 7 435 176.00 |
CF Disponibilités | 785 013.00 | | 785 013.00 | 785 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134 972.00 | 2 208 115.00 | 9 926 857.00 | 12 134 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581 937.00 | | 581 937.00 | 581 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 553 089.00 | 2 208 115.00 | 11 344 974.00 | 13 553 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 347 667.00 | | | 7 347 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 227 794.00 | -398 816.00 | | 227 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205 349.00 | 626 610.00 | | -2 205 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 977 444.00 | 227 904.00 | | -1 977 444.00 |
DP Provisions pour risques | 66 917.00 | 73 405.00 | | 66 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 917.00 | 73 405.00 | | 66 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 778.00 | 774 183.00 | | 838 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 676.00 | 2 114 298.00 | | 4 396 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 9 691.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 384 591.00 | 6 815 897.00 | | 7 384 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 122.00 | 89 642.00 | | 97 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 168.00 | 9 803 712.00 | | 12 717 168.00 |
ED (V) | 538 334.00 | 399 455.00 | | 538 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 974.00 | 10 504 476.00 | | 11 344 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 800.00 | 2 213 632.00 | | 4 493 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 216 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208 115.00 | |
GE Autres charges | | | 46 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 683.00 | 3 338 333.00 | | 2 336 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 032.00 | 2 711 723.00 | | 4 542 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205 349.00 | 626 610.00 | | -2 205 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 785.00 | 105 031.00 | 40 636.00 | 771 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 785.00 | 105 031.00 | 40 636.00 | 771 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 405.00 | 66 917.00 | 73 405.00 | 73 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 405.00 | 66 917.00 | 73 405.00 | 73 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 917.00 | 73 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 778.00 | | | 838 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 676.00 | 4 396 676.00 | | 4 396 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384 591.00 | 1.00 | 7 384 590.00 | 7 384 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 180.00 | | 836 180.00 | 836 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 148.00 | 3 818 148.00 | | 3 818 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 595.00 | | | -64 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435 176.00 | 87 509.00 | 7 347 667.00 | 7 435 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 186 139.00 | 4 002 293.00 | 8 183 847.00 | 12 186 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717 168.00 | 4 493 800.00 | 7 384 590.00 | 12 717 168.00 |