| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 843 027.00 | | 843 027.00 | 843 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 027.00 | | 843 027.00 | 843 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 243.00 | | 249 243.00 | 249 243.00 |
BZ Autres créances | 7 487 381.00 | | 7 487 381.00 | 7 487 381.00 |
CF Disponibilités | 1 751 856.00 | | 1 751 856.00 | 1 751 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 154.00 | | 124 154.00 | 124 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 612 635.00 | | 9 612 635.00 | 9 612 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 525 625.00 | | 525 625.00 | 525 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 288.00 | | 10 981 288.00 | 10 981 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 407 840.00 | | | 7 407 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -222 274.00 | 50 741.00 | | -222 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 542.00 | -273 015.00 | | -176 542.00 |
DL TOTAL (I) | -398 706.00 | -222 164.00 | | -398 706.00 |
DP Provisions pour risques | 525 625.00 | 410 118.00 | | 525 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 625.00 | 410 118.00 | | 525 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 647.00 | 655 022.00 | | 845 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 290.00 | 2 261 168.00 | | 1 877 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 581.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 7 445 066.00 | 7 304 618.00 | | 7 445 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 622.00 | 122 271.00 | | 124 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 882.00 | 10 344 660.00 | | 10 292 882.00 |
ED (V) | 561 486.00 | 388 540.00 | | 561 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 288.00 | 10 921 153.00 | | 10 981 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 169.00 | 2 385 020.00 | | 2 002 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 624 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 624 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 68 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 383.00 | 3 334 172.00 | | 3 046 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 925.00 | 3 607 187.00 | | 3 222 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 542.00 | -273 015.00 | | -176 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 124.00 | | 111 879.00 | 827 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 975.00 | 843 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 975.00 | 843 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 124.00 | | 111 879.00 | 827 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 118.00 | 525 625.00 | 410 118.00 | 410 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 118.00 | 525 625.00 | 410 118.00 | 410 118.00 |
UG ‐ Financières | | 525 625.00 | 410 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 647.00 | | | 845 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 290.00 | 1 877 290.00 | | 1 877 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445 066.00 | | 7 445 066.00 | 7 445 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 027.00 | | 843 027.00 | 843 027.00 |
UX Autres créances clients | 249 243.00 | 249 243.00 | | 249 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487 381.00 | 79 541.00 | 7 407 840.00 | 7 487 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703 806.00 | 452 939.00 | 8 250 867.00 | 8 703 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 882.00 | 2 002 169.00 | 7 445 066.00 | 10 292 882.00 |