| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 904.00 | 19 454.00 | 447 449.00 | 466 904.00 |
AP Constructions | 4 993 989.00 | 208 083.00 | 4 785 906.00 | 4 993 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 272 034.00 | 553 001.00 | 12 719 033.00 | 13 272 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 866 579.00 | | 866 579.00 | 866 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 319 506.00 | 780 539.00 | 19 538 967.00 | 20 319 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 916.00 | | 515 916.00 | 515 916.00 |
BZ Autres créances | 1 313 571.00 | | 1 313 571.00 | 1 313 571.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 676.00 | | 1 829 676.00 | 1 829 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 292 916.00 | 780 539.00 | 21 512 377.00 | 22 292 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -81 596.00 | -46 886.00 | | -81 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 437.00 | -34 710.00 | | 587 437.00 |
DK Provisions réglementées | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
DL TOTAL (I) | 639 460.00 | -81 595.00 | | 639 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 225 847.00 | 10 089.00 | | 19 225 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 527 103.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 498.00 | | | 257 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 588.00 | 568 800.00 | | 701 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 522 917.00 | 20 105 993.00 | | 20 522 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 512 377.00 | 20 024 397.00 | | 21 512 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436 827.00 | | 2 436 827.00 | 2 436 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 827.00 | | 2 436 827.00 | 2 436 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 525.00 | | | 624 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 525.00 | | | 624 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 143.00 | | | 758 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 143.00 | | | 758 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 618.00 | | | -133 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 352.00 | 33 720.00 | | 3 215 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 915.00 | 68 430.00 | | 2 627 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 437.00 | -34 710.00 | | 587 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 516 713.00 | | 20 319 356.00 | 18 516 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 516 564.00 | | 20 319 506.00 | 18 516 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 516 564.00 | | 19 599 506.00 | 18 516 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 516 713.00 | | 19 599 356.00 | 18 516 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 780 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 780 539.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 758 143.00 | 624 525.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 108 143.00 | 624 525.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758 143.00 | 624 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 921.00 | 212 921.00 | | 212 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 588.00 | 701 588.00 | | 701 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 916.00 | 515 916.00 | | 515 916.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 188.00 | 1 283 188.00 | | 1 283 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225 847.00 | 1 289 047.00 | 5 124 800.00 | 19 225 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 218 000.00 | | | 19 218 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 487.00 | 2 549 487.00 | | 2 549 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 522 917.00 | 2 586 117.00 | 5 124 800.00 | 20 522 917.00 |