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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 970.00 | 42 495.00 | 510 475.00 | 552 970.00 |
AP Constructions | 5 176 002.00 | 423 750.00 | 4 752 252.00 | 5 176 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974 755.00 | 1 135 283.00 | 12 839 472.00 | 13 974 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 480 030.00 | 1 601 527.00 | 18 878 503.00 | 20 480 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 257.00 | | 780 257.00 | 780 257.00 |
BZ Autres créances | 1 271 321.00 | | 1 271 321.00 | 1 271 321.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 767.00 | | 2 051 767.00 | 2 051 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 665 263.00 | 1 601 527.00 | 21 063 736.00 | 22 665 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 505 841.00 | -81 596.00 | | 505 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 153.00 | 587 437.00 | | 432 153.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236 686.00 | 133 618.00 | | 1 236 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 681.00 | 639 460.00 | | 2 174 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 027 117.00 | 19 225 847.00 | | 18 027 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 345.00 | 37 984.00 | | 57 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 257 498.00 | | 6 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 727.00 | 701 588.00 | | 147 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 539 056.00 | 20 522 917.00 | | 18 539 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 063 736.00 | 21 512 377.00 | | 21 063 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063 305.00 | | 3 063 305.00 | 3 063 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 305.00 | | 3 063 305.00 | 3 063 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 126.00 | 624 525.00 | | 346 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 726.00 | 624 525.00 | | 631 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449 194.00 | 758 143.00 | | 1 449 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449 194.00 | 758 143.00 | | 1 449 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 468.00 | -133 618.00 | | -817 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 417.00 | 212 921.00 | | 172 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 033.00 | 3 215 352.00 | | 3 695 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 880.00 | 2 627 915.00 | | 3 262 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 153.00 | 587 437.00 | | 432 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 319 506.00 | | 981 438.00 | 20 319 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 914.00 | | 20 480 030.00 | 820 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 914.00 | | 19 760 030.00 | 820 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 599 506.00 | | 981 438.00 | 19 599 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 820 914.00 | | | 820 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 539.00 | 820 989.00 | | 780 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 539.00 | 820 989.00 | | 780 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 618.00 | 1 449 194.00 | 346 126.00 | 133 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 618.00 | 1 449 194.00 | 346 126.00 | 483 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 449 194.00 | 346 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 257.00 | 780 257.00 | | 780 257.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 799.00 | 1 218 799.00 | | 1 218 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 026 115.00 | 1 287 580.00 | 5 150 319.00 | 18 026 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 885.00 | | | 1 191 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 578.00 | 2 051 578.00 | 720 000.00 | 2 771 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 539 056.00 | 1 500 520.00 | 5 450 319.00 | 18 539 056.00 |