| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 970.00 | 65 535.00 | 487 435.00 | 552 970.00 |
AP Constructions | 5 176 002.00 | 639 416.00 | 4 536 586.00 | 5 176 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974 755.00 | 1 717 564.00 | 12 257 190.00 | 13 974 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 503 204.00 | 2 422 516.00 | 18 080 688.00 | 20 503 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 783.00 | | 494 783.00 | 494 783.00 |
BZ Autres créances | 2 637 138.00 | | 2 637 138.00 | 2 637 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 706.00 | | 3 135 706.00 | 3 135 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 762 110.00 | 2 422 516.00 | 21 339 594.00 | 23 762 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 937 994.00 | 505 841.00 | | 937 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 609.00 | 432 153.00 | | 607 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 136 693.00 | 1 236 686.00 | | 2 136 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 297.00 | 2 174 681.00 | | 3 682 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 738 537.00 | 18 027 117.00 | | 16 738 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 668.00 | 57 345.00 | | 177 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 136.00 | 6 867.00 | | 73 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 956.00 | 147 727.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 307 297.00 | 18 539 056.00 | | 17 307 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 339 594.00 | 21 063 736.00 | | 21 339 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 475 649.00 | | 3 475 649.00 | 3 475 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 649.00 | | 3 475 649.00 | 3 475 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 285 600.00 | | 6 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 346 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 631 726.00 | | 6 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 007.00 | 1 449 194.00 | | 900 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 007.00 | 1 449 194.00 | | 900 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 919.00 | -817 468.00 | | -893 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 293.00 | 172 417.00 | | 236 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 738.00 | 3 695 033.00 | | 3 481 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 129.00 | 3 262 880.00 | | 2 874 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 609.00 | 432 153.00 | | 607 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 480 030.00 | | 23 174.00 | 20 480 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 503 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 783 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760 030.00 | | 23 174.00 | 19 760 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 527.00 | 820 989.00 | | 1 601 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 527.00 | 820 989.00 | | 1 601 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236 686.00 | 900 007.00 | | 1 236 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 686.00 | 900 007.00 | | 1 586 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 783.00 | 494 783.00 | | 494 783.00 |
VB T. V. A. | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 906.00 | 2 599 906.00 | | 2 599 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 738 536.00 | 1 287 580.00 | 5 150 319.00 | 16 738 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 580.00 | | | 1 287 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 704.00 | 3 855 704.00 | | 3 855 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 307 297.00 | 1 856 341.00 | 5 150 319.00 | 17 307 297.00 |