| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 970.00 | 88 576.00 | 464 394.00 | 552 970.00 |
AP Constructions | 5 176 002.00 | 855 083.00 | 4 320 919.00 | 5 176 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 041 298.00 | 2 302 507.00 | 11 738 790.00 | 14 041 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 503 204.00 | 3 246 166.00 | 17 257 038.00 | 20 503 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 309.00 | | 515 309.00 | 515 309.00 |
BZ Autres créances | 1 299 592.00 | | 1 299 592.00 | 1 299 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 696.00 | | 1 818 696.00 | 1 818 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 434 833.00 | 3 246 166.00 | 19 188 667.00 | 22 434 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 933.00 | | 112 933.00 | 112 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 45 602.00 | 937 994.00 | | 45 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 558.00 | 607 609.00 | | 374 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 861 308.00 | 2 136 693.00 | | 2 861 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 470.00 | 3 682 297.00 | | 3 281 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 452 859.00 | 16 738 537.00 | | 15 452 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 338.00 | 177 668.00 | | 104 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 136.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 557 197.00 | 17 307 297.00 | | 15 557 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 188 667.00 | 21 339 594.00 | | 19 188 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 874 718.00 | | 2 874 718.00 | 2 874 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 718.00 | | 2 874 718.00 | 2 874 718.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 917.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 615.00 | 900 007.00 | | 724 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 615.00 | 900 007.00 | | 724 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 615.00 | -893 919.00 | | -724 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 045.00 | 236 293.00 | | 135 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 720.00 | 3 481 738.00 | | 2 874 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 161.00 | 2 874 129.00 | | 2 500 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 558.00 | 607 609.00 | | 374 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 503 204.00 | | 66 543.00 | 20 503 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 543.00 | 20 503 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 543.00 | 19 783 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783 204.00 | | 66 543.00 | 19 783 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 516.00 | 823 650.00 | | 2 422 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 516.00 | 823 650.00 | | 2 422 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 136 693.00 | 724 615.00 | | 2 136 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 693.00 | 724 615.00 | | 2 486 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 309.00 | 515 309.00 | | 515 309.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 717.00 | 1 197 717.00 | | 1 197 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 451 857.00 | 1 288 481.00 | 5 150 319.00 | 15 451 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 580.00 | | | 1 287 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 696.00 | 2 538 696.00 | | 2 538 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557 197.00 | 1 393 821.00 | 5 150 319.00 | 15 557 197.00 |