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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 14 247.00 | 24 884.00 | 39 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 855.00 | 20 927.00 | 34 929.00 | 55 855.00 |
060 Stock marchandises | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 765.00 | 24 066.00 | 127 699.00 | 151 765.00 |
072 Créances – Autres | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
084 Disponibilités | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 183.00 | 24 066.00 | 371 117.00 | 395 183.00 |
110 Total général Actif | 451 038.00 | 44 993.00 | 406 045.00 | 451 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 912 859.00 | 596 146.00 | | 912 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507.00 | 669.00 | | 507.00 |
230 Autres produits | 7 444.00 | 2 418.00 | | 7 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 810.00 | 599 232.00 | | 920 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 935.00 | 372 128.00 | | 584 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 332.00 | -20 055.00 | | -44 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 120 932.00 | 101 569.00 | | 120 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 2 940.00 | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 724.00 | 93 044.00 | | 99 724.00 |
252 Charges sociales | 15 914.00 | 13 379.00 | | 15 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | 5 808.00 | | 8 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 402.00 | 2 664.00 | | 21 402.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | 965.00 | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 751.00 | 572 428.00 | | 810 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 059.00 | 26 804.00 | | 110 059.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 100.00 | 2 208.00 | | 7 100.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | 4 550.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 2 981.00 | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 740.00 | 21 481.00 | | 113 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 815.00 | | | 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |